Gestion du risque
Le risque, encadré.
Choisissez votre niveau de risque, fixez vos limites, et les garde-fous veillent sur votre compte.
Le risque est affiché sur chaque stratégie.
Vous savez toujours dans quoi vous vous engagez : le niveau de risque et la perte maximale de chaque stratégie s’affichent en tête de sa page, juste à côté de ses gains.
- Un niveau, de prudent à extrême, et une couleur du vert au rouge : vous lisez le risque d’un coup d’œil
- Une perte maximale exprimée en pourcentage de votre compte, par position, par jour ou par mois selon la stratégie
- Toujours au même endroit, sur chaque stratégie, et chaque terme s’explique au survol
Quatre niveaux, cinq lettres.
Un mot pour le niveau, une lettre pour la durée : il n’en faut pas plus pour lire le risque d’une stratégie.
Prudent
Petites positions, petites baisses. Votre compte avance en douceur : des gains plus lents, des baisses peu profondes.
Modéré
L’équilibre. Le juste milieu : des gains réels, et des baisses qui restent rattrapables.
Agressif
Plus gros, plus vite. Des positions plus fortes et des gains plus rapides, avec des baisses profondes qui font partie du voyage.
Extrême
Le maximum. Des gains hors norme sont possibles, et perdre l’essentiel du compte aussi. À réserver à un capital que vous pouvez vous permettre de perdre.
La lettre indique la durée.
Elle suit le pourcentage et indique sur quelle durée la perte maximale s’applique. Au survol, elle s’affiche en toutes lettres.
P par position
S par séquence
J par jour
S par semaine
M par mois
Taillé à votre capital.
Chaque position prise sur votre compte est une part de votre capital, jamais un montant fixe. Et c’est vous qui réglez la taille de cette part.
La même part sur tous les comptes.
Un compte de 10 000 € et un compte de 50 000 € prennent la même position, en pourcentage de leur capital. La stratégie s’adapte à vous, pas l’inverse.
- La taille de chaque ordre est calculée pour votre compte, dans la même proportion que sur la stratégie
- Un dépôt ou un retrait ? La part s’ajuste d’elle-même dès la position suivante
- Le risque affiché sur la stratégie est le même pour tous ses abonnés, quel que soit leur solde
Votre exposition règle la part.
L’exposition est un simple réglage : elle agrandit ou réduit chaque position copiée, sans rien changer à la logique de la stratégie.
- De ×0,1 à ×5 : à ×1 vous suivez la stratégie à l’identique, à ×0,5 vous prenez moitié moins, à ×2 deux fois plus
- Votre risque réel s’affiche à côté du réglage, avant même de valider
- Modifiable à tout moment depuis votre tableau de bord
Trop haut, la copie dérive.
Une exposition plus haute amplifie tout, les gains comme les pertes. Et plus vous montez, plus vos résultats s’éloignent de ceux de la stratégie.
- Sans amplification, jusqu’à ×1
- À noter, au-dessus de ×1
- Amplification forte, au-dessus de ×2
On vous prévient. Au-dessus de ×1, une note apparaît sous le réglage. Au-dessus de ×2, une mise en garde. Le choix reste le vôtre.
Le marché pèse plus lourd. Plus vos positions sont grosses, plus le slippage, le spread et la liquidité pèsent sur chaque ordre. Vos résultats s’écartent alors de ceux de la stratégie, à la hausse comme à la baisse.
La marge se resserre. Chaque position bloque une part de votre capital chez votre courtier : la marge. Plus vos positions sont grosses, moins il reste de réserve pour absorber une baisse. Quand elle manque, le courtier peut refuser un ordre ou fermer des positions.
Un plafond tient la ligne. Une stratégie peut fixer une exposition maximale pour ses abonnés, et une plus basse encore chez certains courtiers. Au-delà, les niveaux sont grisés dans votre tableau de bord.
Plafonné à votre seuil.
Activez-le et fixez la perte que vous ne voulez pas dépasser. Dès que votre compte atteint ce seuil, vos positions sont fermées et la copie s’arrête, en quelques secondes.
En pourcentage. Vous fixez une baisse maximale en pourcentage de votre compte. Dès qu’elle est atteinte sur la période, tout est fermé.
En plancher. Vous fixez un montant plancher. Si votre compte descend jusque-là, tout est fermé, quels que soient vos gains entre-temps.
En perte sur la période. Vous fixez un montant maximal à perdre sur la journée, la semaine ou le mois. La perte se compte depuis le début de la période, puis la limite repart de zéro.
En pause pendant les annonces.
Une annonce économique peut tout bousculer en quelques secondes. Avec News Guard, votre compte reste à l’écart des annonces majeures, d’une heure avant à une heure après. C’est une règle de la stratégie, entre les mains de son fournisseur.
Une heure avant. La stratégie est mise en pause et vos positions ouvertes sont fermées. Au moment de l’annonce, votre compte n’a plus rien en jeu.
Pendant. Aucune position ne s’ouvre pendant toute la fenêtre, jusqu’à la dernière annonce. Vous n’avez rien à faire.
Une heure après. La copie reprend toute seule, avec vos réglages. La pause et la reprise apparaissent dans vos notifications.
Aucun garde-fou n’est absolu.
On préfère vous le dire : dans des conditions exceptionnelles, une perte peut dépasser le seuil que vous avez fixé. C’est vrai sur Javlot comme sur toute plateforme automatisée.
- Une défaillance du courtier qui détient votre compte
- Un krach soudain, quand le prix passe votre seuil d’un coup
- Un saut de prix à la réouverture des marchés après le week-end
- Une panne technique, chez nous ou chez un tiers
Le risque, mot à mot.
Six mots que vous croiserez sur chaque page de stratégie, expliqués en une phrase chacun.
Drawdown
Équité
Dimensionnement de position
Risque par trade
Taille de lot
Slippage
14 jours d’essai gratuit
Vous fixez les limites. Elles s’appliquent.
Choisissez votre stratégie, réglez votre exposition et votre limite de perte, et ajustez-les quand vous voulez depuis votre tableau de bord.
Rien sur Javlot ne constitue un conseil en investissement personnalisé. La décision de souscrire, la configuration des paramètres de risque et les résultats vous appartiennent.